Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Gca Deb Incentivadas Cdi FIF Incentivado em Infra da Cic Rf Cred Priv Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,52 bi | R$ 1,22 | — | 1.985 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,38 bi | R$ 1,21 | — | 1.729 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,32 bi | R$ 1,18 | — | 1.457 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,19 bi | R$ 1,17 | — | 1.056 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,24 bi | R$ 1,17 | — | 623 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 1,17 | — | 417 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 904,5 mi | R$ 1,17 | — | 332 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 799,3 mi | R$ 1,14 | — | 252 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 894,3 mi | R$ 1,13 | — | 189 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 848,6 mi | R$ 1,12 | — | 163 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 630,5 mi | R$ 1,11 | — | 114 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 499,8 mi | R$ 1,09 | — | 89 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Banestes Invest Public Automático FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 1,52 bi | R$ 12,44 | — | 1.986 |
| Itaú Gca Debêntures Incentivadas Cdi FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Lp | R$ 1,52 bi | R$ 1,23 | — | 1 |
| BTG Pactual Tesouro Ipca Curto FI Renda Fixa | R$ 1,52 bi | R$ 10,02 | — | 7.074 |
| BB Pga Renda Fixa FIF de Longo Prazo | R$ 1,52 bi | R$ 5,25 | — | 1 |
| Bradesco Prev Fácil Pgbl Fix FI Financeiro - Cic Rf | R$ 1,53 bi | R$ 11,93 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.