Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Gca Estratégia S&P500® FIF Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 73,9 mi | R$ 1,39 | — | 280 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 103,4 mi | R$ 1,39 | — | 254 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 96,1 mi | R$ 1,39 | — | 218 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 71,1 mi | R$ 1,32 | — | 172 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 61,1 mi | R$ 1,18 | — | 136 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 69,5 mi | R$ 1,24 | — | 92 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 63,9 mi | R$ 1,24 | — | 75 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 66,2 mi | R$ 1,22 | — | 59 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 47,2 mi | R$ 1,20 | — | 42 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 37,9 mi | R$ 1,19 | — | 34 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 31,1 mi | R$ 1,16 | — | 29 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,2 mi | R$ 1,11 | — | 24 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Régia Brasilprev Fife Esg 100 Previdenciário FIF em Ações Is | R$ 74,0 mi | R$ 120,19 | — | 1 |
| Kinitro Alpha FIF em Ações | R$ 74,0 mi | R$ 0,98 | — | 2 |
| BB Ações BRL Equities Private Investimento no Exterior FIC FIF Reponsabilidade Limitada | R$ 73,8 mi | R$ 2,43 | — | 521 |
| Brasilprev Régia Esg 100 FIC de FIF Is em Ações | R$ 73,8 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Power FIF em Ações | R$ 74,0 mi | R$ 0,68 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.