Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Global Dinâmico Off Prev Investimento no Exterior Renda Fixa FI
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 647,5 mi | R$ 17,62 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 639,6 mi | R$ 17,93 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 578,7 mi | R$ 17,15 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 545,3 mi | R$ 16,53 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 668,0 mi | R$ 16,06 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 661,0 mi | R$ 16,79 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 657,9 mi | R$ 16,47 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 610,5 mi | R$ 15,75 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 586,0 mi | R$ 15,60 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 558,9 mi | R$ 15,48 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 529,7 mi | R$ 15,03 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 527,1 mi | R$ 14,69 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bram Ima-b 5+ FI Financeiro - Ci Rf | R$ 647,9 mi | R$ 3,48 | — | 20 |
| Bradesco Alm Capivara FI Financeiro - Ci Rf | R$ 648,2 mi | R$ 2,01 | — | 1 |
| Santander Flexível Renda Fixa Longo Prazo FIF | R$ 648,9 mi | R$ 52,80 | — | 2 |
| Itaú Alocação Dinâmica Renda Fixa FIF | R$ 649,3 mi | R$ 18,97 | — | 1 |
| UBS Evolution Infraestrutura Cdi Cred Priv Fc de FI Infra Rf | R$ 649,5 mi | R$ 1,61 | — | 515 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.