Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,52 bi | R$ 25,16 | — | 13.638 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,53 bi | R$ 25,08 | — | 13.755 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,53 bi | R$ 24,76 | — | 13.889 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,52 bi | R$ 24,48 | — | 14.005 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,51 bi | R$ 24,05 | — | 14.283 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,54 bi | R$ 24,38 | — | 14.069 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,50 bi | R$ 24,19 | — | 13.387 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,42 bi | R$ 23,54 | — | 13.044 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,39 bi | R$ 23,54 | — | 12.444 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,37 bi | R$ 23,18 | — | 11.978 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,40 bi | R$ 22,75 | — | 11.562 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,38 bi | R$ 22,36 | — | 11.529 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Preville FIF Mult Créd Priv | R$ 1,52 bi | R$ 30,14 | — | 1 |
| Itaú Aurora Yield Plus Multimercado FIF | R$ 1,53 bi | R$ 31,58 | — | 2 |
| BTG Zona da Mata FIF Multimercado | R$ 1,50 bi | R$ 1,83 | — | 10 |
| Strategic FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 1,50 bi | R$ 6,76 | — | 72 |
| Eletros Fc - Cic Mult Cred Priv | R$ 1,50 bi | R$ 141,65 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.