Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Global Dinâmico Ultra Multimercado FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 436,2 mi | R$ 18,68 | — | 1.288 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 434,5 mi | R$ 18,73 | — | 1.254 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 382,0 mi | R$ 18,46 | — | 1.198 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 285,7 mi | R$ 18,21 | — | 1.153 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 262,9 mi | R$ 17,77 | — | 1.114 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 259,9 mi | R$ 18,31 | — | 929 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 235,1 mi | R$ 18,18 | — | 646 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 197,2 mi | R$ 17,52 | — | 533 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 169,0 mi | R$ 17,63 | — | 369 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 151,7 mi | R$ 17,28 | — | 256 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 146,5 mi | R$ 16,88 | — | 142 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 143,5 mi | R$ 16,55 | — | 83 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arrow FIF Mult Cp Ie | R$ 436,4 mi | R$ 1,2 mi | — | 2 |
| UBS 2903 Ei FIC de FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 436,1 mi | R$ 1,61 | — | 1 |
| Western Asset Independence FIF Multimercado | R$ 435,7 mi | R$ 91,38 | — | 1 |
| Eridano Previdência FIC de FIF Multimercado | R$ 437,2 mi | R$ 1,34 | — | 1 |
| Adam Prev I Master FIF Multimercado | R$ 437,2 mi | R$ 26,78 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.