Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Global Equity Solution FIF em Ações Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 40,5 mi | R$ 1,03 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 42,1 mi | R$ 1,06 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 41,7 mi | R$ 1,06 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 0,96 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 35,6 mi | R$ 0,90 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,2 mi | R$ 0,94 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,2 mi | R$ 1,00 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 39,0 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,8 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 36,8 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 37,5 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 36,5 mi | R$ 0,97 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Multigestor X FIF | R$ 40,6 mi | R$ 42,93 | — | 1 |
| G5 Mônaco II Classe de Investimento em Ações | R$ 40,6 mi | R$ 0,75 | — | 1 |
| JGP Equity FIC de FIF em Ações Feeder P | R$ 40,5 mi | R$ 218,83 | — | 2 |
| Tera Equity FIF em Ações | R$ 40,4 mi | R$ 4,63 | — | 4 |
| CSHG Verde Am Camino FIC de FIF - Ações | R$ 40,7 mi | R$ 82,09 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.