Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Gold Distribuidores Multimercado FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 123,9 mi | R$ 30,31 | — | 24.925 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 128,7 mi | R$ 29,49 | — | 25.159 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 172,3 mi | R$ 33,29 | — | 27.477 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 186,6 mi | R$ 33,53 | — | 28.246 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 189,9 mi | R$ 33,79 | — | 28.514 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 235,8 mi | R$ 37,60 | — | 28.505 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 189,9 mi | R$ 33,98 | — | 23.740 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 124,2 mi | R$ 30,96 | — | 15.255 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 95,1 mi | R$ 29,95 | — | 9.306 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 86,7 mi | R$ 28,16 | — | 8.817 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 69,5 mi | R$ 27,00 | — | 7.806 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 49,6 mi | R$ 24,26 | — | 6.844 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Montserrat FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 123,9 mi | R$ 3,10 | — | 3 |
| BNP Paribas Iguaçu Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 123,9 mi | R$ 36,49 | — | 5 |
| Vivest Desenvolvimento Imob FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 124,0 mi | R$ 118,99 | — | 12 |
| Valuta FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 123,8 mi | R$ 45,56 | — | 3 |
| Itaú Vértice Prev Val FIF Multimercado | R$ 123,8 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.