Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Gold Sugar Sfa FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,95 bi | R$ 1,18 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,84 bi | R$ 1,17 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,72 bi | R$ 1,15 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,72 bi | R$ 1,14 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,70 bi | R$ 1,13 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,76 bi | R$ 1,12 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,83 bi | R$ 1,10 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,89 bi | R$ 1,09 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,38 bi | R$ 1,08 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,19 bi | R$ 1,07 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,74 bi | R$ 1,05 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,83 bi | R$ 1,04 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Rf Debêntures Incentivadas Cdi FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado | R$ 2,97 bi | R$ 1,28 | — | 35.001 |
| Rt Scala Renda Fixa FIF | R$ 2,97 bi | R$ 41,53 | — | 7 |
| Brasilprev Rt Fix XI FIC de FI Financeiro Renda Fixa | R$ 2,93 bi | R$ 2,03 | — | 1 |
| Kinea Prev Renda Fixa Ativo FIF | R$ 2,98 bi | R$ 24,33 | — | 3 |
| Bradesco V-a FI Financeiro - Cic Rf | R$ 2,98 bi | R$ 3,01 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.