Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Gold USD Multimercado Investimento no Exterior FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 18,52 | — | 94 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 18,58 | — | 97 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,4 mi | R$ 20,58 | — | 100 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 20,45 | — | 102 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,9 mi | R$ 21,37 | — | 104 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 32,0 mi | R$ 24,00 | — | 102 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 23,42 | — | 104 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 26,6 mi | R$ 21,16 | — | 100 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,8 mi | R$ 20,07 | — | 99 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 22,5 mi | R$ 19,19 | — | 98 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,4 mi | R$ 18,31 | — | 93 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,6 mi | R$ 16,76 | — | 92 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Floresta FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 18,0 mi | R$ 1,89 | — | 4 |
| Antumar FIF Multimercado | R$ 18,0 mi | R$ 1,59 | — | 1 |
| G5 Allocation Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 18,0 mi | R$ 1,64 | — | 1 |
| Itaú Private Financial Bonds Mult Créd Priv Investimento no Exterior FIF | R$ 18,0 mi | R$ 20,80 | — | 2 |
| Wjwe FIF da Cic Mult Créd Priv | R$ 18,0 mi | R$ 1,08 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.