Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Hapvida Notredame Intermédica Ipca FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 684,9 mi | R$ 14,74 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 680,4 mi | R$ 14,65 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 673,6 mi | R$ 14,50 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 666,5 mi | R$ 14,35 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 658,1 mi | R$ 14,17 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 649,1 mi | R$ 13,97 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 644,0 mi | R$ 13,86 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 638,4 mi | R$ 13,74 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 632,9 mi | R$ 13,62 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 629,0 mi | R$ 13,54 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 623,3 mi | R$ 13,42 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 618,3 mi | R$ 13,31 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Infra Cdi Carteira FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 684,3 mi | R$ 126,24 | — | 1.565 |
| Bradesco Corporate Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf | R$ 686,0 mi | R$ 3,48 | — | 1 |
| Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia Rf Crédito Privado Cic FIF | R$ 686,2 mi | R$ 12,49 | — | 5.312 |
| BB Ânfora FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 683,4 mi | R$ 1,11 | — | 4 |
| Unimed Investcoop Livre II FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 686,4 mi | R$ 1,47 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.