Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú High Yield II Prev XP Seguros FIF da Cic Mult Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,75 bi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,72 bi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,70 bi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,72 bi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,79 bi | R$ 1,32 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,80 bi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,74 bi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,66 bi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,51 bi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,37 bi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,14 bi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 922,6 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú High Yield II Prev Distribuidores XP FIF Mult Créd Priv | R$ 1,74 bi | R$ 1,40 | — | 1 |
| UBS 291107 Ei FIC de FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 1,74 bi | R$ 3.382,96 | — | 1 |
| Lessa FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,74 bi | R$ 157,59 | — | 4 |
| XP Crédito Estruturado 120 FIF Multimercado Créd Priv | R$ 1,74 bi | R$ 3,20 | — | 10.206 |
| Genoa Capital Vestas a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 1,74 bi | R$ 1,63 | — | 206 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.