Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Hunter Long Only II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 78,3 mi | R$ 18,27 | — | 1.066 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 80,3 mi | R$ 18,06 | — | 1.088 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 82,0 mi | R$ 17,83 | — | 1.117 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 90,1 mi | R$ 19,33 | — | 1.133 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 90,9 mi | R$ 19,36 | — | 1.145 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 92,1 mi | R$ 19,46 | — | 1.156 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 89,7 mi | R$ 18,81 | — | 1.167 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 82,7 mi | R$ 17,26 | — | 1.177 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 84,1 mi | R$ 17,36 | — | 1.185 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 78,8 mi | R$ 16,21 | — | 1.192 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 78,7 mi | R$ 15,95 | — | 1.204 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 75,6 mi | R$ 15,20 | — | 1.220 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Oceana Long Biased Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações | R$ 78,2 mi | R$ 1,72 | — | 273 |
| Caixa Petrobras Plus FIF em Ações | R$ 78,1 mi | R$ 4,75 | — | 1.273 |
| Reef 1 Rv FI em Ações | R$ 78,5 mi | R$ 1,82 | — | 2 |
| Absoluto Partners Stb FIF em Cotas de FI de Ações | R$ 78,5 mi | R$ 1,05 | — | 23 |
| Bradesco Estratégia Ibovespa Ativo FIF - Cic de Ações | R$ 78,5 mi | R$ 2,07 | — | 2.156 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.