Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Index Ações Emergentes Fx Investimento no Exterior FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,6 mi | R$ 18,78 | — | 2.243 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 48,3 mi | R$ 21,20 | — | 2.147 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 43,2 mi | R$ 20,45 | — | 1.975 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 36,9 mi | R$ 18,26 | — | 1.900 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 32,6 mi | R$ 16,39 | — | 1.850 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,1 mi | R$ 18,32 | — | 1.305 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 17,44 | — | 813 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 26,7 mi | R$ 16,90 | — | 770 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,1 mi | R$ 15,75 | — | 763 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 23,1 mi | R$ 16,17 | — | 754 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,2 mi | R$ 15,18 | — | 747 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,1 mi | R$ 14,59 | — | 747 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasil Capital Cmps I a FIC de FIF em Ações | R$ 43,6 mi | R$ 0,59 | — | 18 |
| Caixa Indexa Pibb IBRX-50 FIF em Ações | R$ 43,6 mi | R$ 5,96 | — | 1.062 |
| América FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 43,6 mi | R$ 4,60 | — | 1 |
| Skyraider Red FIF Cic em Ações | R$ 43,5 mi | R$ 3,23 | — | 10 |
| Kancap Classe de Investimento em Ações | R$ 43,7 mi | R$ 0,96 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.