Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Índex Ações Ibovespa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,11 bi | R$ 189,68 | — | 30 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,13 bi | R$ 184,13 | — | 31 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,15 bi | R$ 185,85 | — | 31 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,25 bi | R$ 200,30 | — | 31 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 200,33 | — | 28 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,26 bi | R$ 201,63 | — | 28 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,17 bi | R$ 193,66 | — | 28 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,08 bi | R$ 172,04 | — | 28 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,09 bi | R$ 169,61 | — | 28 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,07 bi | R$ 159,39 | — | 26 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,01 bi | R$ 155,84 | — | 26 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 998,5 mi | R$ 150,64 | — | 25 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Radar Master FIF em Ações | R$ 1,11 bi | R$ 11,21 | — | 17 |
| Opportunity Capital FIF em Ações | R$ 1,12 bi | R$ 7,24 | — | 1 |
| Alocc Tna Ações I FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 1,13 bi | R$ 19,10 | — | 98 |
| Classe Única do Western Asset FIF Ações Bdr Nível I | R$ 1,13 bi | R$ 9.328,84 | — | 39.137 |
| Elizabetha II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 1,14 bi | R$ 149,62 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.