Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Index Ações Ibrx FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 909,8 mi | R$ 48,56 | — | 51 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 889,4 mi | R$ 47,17 | — | 51 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 883,8 mi | R$ 47,67 | — | 50 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 972,3 mi | R$ 51,39 | — | 52 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 970,9 mi | R$ 51,43 | — | 52 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 966,5 mi | R$ 51,72 | — | 50 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 969,4 mi | R$ 49,67 | — | 50 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 929,9 mi | R$ 44,07 | — | 50 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 929,3 mi | R$ 43,49 | — | 50 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 933,3 mi | R$ 40,85 | — | 50 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 936,2 mi | R$ 40,00 | — | 50 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 928,7 mi | R$ 38,64 | — | 50 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jaguar FIF Ações | R$ 906,4 mi | R$ 9,04 | — | 1 |
| Plural Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 914,8 mi | R$ 3,76 | — | 18.073 |
| Jequitibá FIF em Ações Investimento no Exterior | R$ 915,7 mi | R$ 0,79 | — | 1 |
| Santander Dividendos Ações FIF | R$ 916,9 mi | R$ 50,24 | — | 5 |
| Ap FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 902,1 mi | R$ 2,83 | — | 25 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.