Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Index Ações Japão Jpy Invest no Exterior FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 17,35 | — | 584 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 17,71 | — | 583 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,8 mi | R$ 17,20 | — | 573 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,6 mi | R$ 16,20 | — | 580 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,6 mi | R$ 15,81 | — | 592 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 17,59 | — | 603 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 16,58 | — | 597 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 16,32 | — | 593 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 15,69 | — | 602 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 15,83 | — | 614 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,9 mi | R$ 15,20 | — | 620 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 15,21 | — | 629 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lis Fife Previdenciário Qualificado FI Financeiro em Ações | R$ 10,6 mi | R$ 1,07 | — | 3 |
| Headlight FIF em Ações | R$ 10,6 mi | R$ 1,45 | — | 1 |
| 3 Ilhas Master Previdência FIF em Ações | R$ 10,6 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Itaú Index Us Tech USD FIF Cic em Ações | R$ 10,6 mi | R$ 1,01 | — | 300 |
| Esparta FIF em Ações | R$ 10,6 mi | R$ 0,96 | — | 36 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.