Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Index Cambial Dólar FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 293,2 mi | R$ 11,58 | — | 5.805 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 294,9 mi | R$ 11,75 | — | 5.814 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 284,2 mi | R$ 11,43 | — | 5.814 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 268,0 mi | R$ 11,20 | — | 5.780 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 275,9 mi | R$ 11,68 | — | 5.707 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 287,6 mi | R$ 11,51 | — | 5.385 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 277,9 mi | R$ 11,73 | — | 4.979 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 284,2 mi | R$ 12,20 | — | 4.971 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 291,9 mi | R$ 11,79 | — | 4.980 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 300,7 mi | R$ 11,86 | — | 4.944 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 289,7 mi | R$ 11,68 | — | 4.973 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 288,6 mi | R$ 11,85 | — | 5.078 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú B Cambial FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 290,1 mi | R$ 17,56 | — | 139 |
| Trend Dolar FIF Cambial | R$ 300,6 mi | R$ 1,58 | — | 9.519 |
| Itaú Pr Cambial FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 271,2 mi | R$ 12,83 | — | 1 |
| BTG Pactual Digital Dolar FI Cambial | R$ 241,7 mi | R$ 1,64 | — | 8.599 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Cambial Dólar Top | R$ 351,7 mi | R$ 4,81 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.