Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Index Juros Reais Renda Fixa FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 357,8 mi | R$ 16,73 | — | 6.230 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 356,4 mi | R$ 16,55 | — | 6.223 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 360,1 mi | R$ 16,52 | — | 6.262 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 355,7 mi | R$ 16,37 | — | 6.315 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 355,0 mi | R$ 16,16 | — | 6.375 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 355,0 mi | R$ 15,94 | — | 6.484 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 351,1 mi | R$ 15,76 | — | 6.600 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 352,2 mi | R$ 15,58 | — | 6.775 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 346,0 mi | R$ 15,44 | — | 6.941 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 348,8 mi | R$ 15,28 | — | 7.096 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 362,2 mi | R$ 15,13 | — | 7.372 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 371,4 mi | R$ 15,04 | — | 7.651 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 Shift FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv | R$ 357,9 mi | R$ 1,06 | — | 653 |
| Caixa Moderado 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 357,6 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 FIF Incentivado em Infra Rf Cred Priv | R$ 357,2 mi | R$ 1,10 | — | 457 |
| Classe Única de Cotas do Jcw Cdi Isento FI em Cotas de Fu Inc Inv Infra Rf - Cred Priv Resp Limita | R$ 357,1 mi | R$ 1,25 | — | 400 |
| Bradesco Deb Incentivadas Inflação FIF - Cic Incentivada de Investimento em Infra Rf Lp | R$ 356,9 mi | R$ 1,65 | — | 4.753 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.