Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Índice Ações Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 48,6 mi | R$ 174,66 | — | 1.052 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 47,7 mi | R$ 169,85 | — | 1.061 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 49,0 mi | R$ 171,73 | — | 1.070 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 53,1 mi | R$ 185,38 | — | 1.083 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 54,0 mi | R$ 185,72 | — | 1.093 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 55,2 mi | R$ 187,25 | — | 1.106 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 53,4 mi | R$ 180,11 | — | 1.122 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 48,4 mi | R$ 160,26 | — | 1.137 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 50,8 mi | R$ 158,27 | — | 1.168 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 48,9 mi | R$ 148,97 | — | 1.185 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 48,9 mi | R$ 145,92 | — | 1.203 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 48,1 mi | R$ 141,29 | — | 1.219 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Revee Partners FI em Ações | R$ 48,6 mi | R$ 0,35 | — | 1 |
| Skade Master FIF em Ações | R$ 48,5 mi | R$ 1,45 | — | 2 |
| Multivalor FI em Ações - Bdr Nível I | R$ 48,5 mi | R$ 10,73 | — | 57 |
| Hossegor FI em Ações | R$ 48,5 mi | R$ 3,29 | — | 22 |
| Avia FIF em Ações | R$ 48,7 mi | R$ 3,59 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.