Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Inflação Americana Renda Fixa Investimento no Exterior FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 77,8 mi | R$ 13,77 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 82,9 mi | R$ 14,19 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 81,7 mi | R$ 13,86 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 85,0 mi | R$ 13,57 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 97,8 mi | R$ 14,07 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 92,2 mi | R$ 14,15 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 100,7 mi | R$ 14,29 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 110,0 mi | R$ 14,91 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 109,2 mi | R$ 14,51 | — | 12 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 76,6 mi | R$ 14,59 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 73,2 mi | R$ 14,40 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 76,0 mi | R$ 14,60 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Previ Renda Fixa Vértice 2050 FIF | R$ 77,8 mi | R$ 0,98 | — | 1 |
| Tori Bl Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Renda Fixa | R$ 77,6 mi | R$ 1,08 | — | 111 |
| Manaca Cdi FIF - Fundo Incentivado em Inv Deb Infra Rf Cred Priv | R$ 77,6 mi | R$ 1,34 | — | 12 |
| Core II Crédito FIF Rf Cred Priv Lp | R$ 77,6 mi | R$ 1,36 | — | 10 |
| Empiricus Fof Superprevidência Conservador Icatu FI Renda Fixa Previdência | R$ 77,6 mi | R$ 1,81 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.