Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Institucional Artax Renda Fixa Longo Prazo FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 126,5 mi | R$ 1,70 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 133,7 mi | R$ 1,68 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 145,5 mi | R$ 1,66 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 147,4 mi | R$ 1,64 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 147,7 mi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 147,1 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 146,2 mi | R$ 1,60 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 144,5 mi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 142,5 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 143,0 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 144,1 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 140,7 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Root Capital Hy BTG Previdência FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 126,5 mi | R$ 1,35 | — | 1 |
| Sapere FIF - Classe de Renda Fixa Investimento em Infra | R$ 126,3 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Rio Bravo FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 126,8 mi | R$ 5,44 | — | 1.124 |
| Sulamérica FIF Renda Fixa Ans Crédito Privado de | R$ 126,2 mi | R$ 22,92 | — | 4 |
| Porto Seguro Arx Denali Prev FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 126,9 mi | R$ 1,96 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.