Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Institucional Macro Opportunities Multimercado FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,7 mi | R$ 17,57 | — | 12 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 17,63 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,0 mi | R$ 17,21 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 16,93 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 28,0 mi | R$ 16,62 | — | 12 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,3 mi | R$ 17,36 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 17,30 | — | 12 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,4 mi | R$ 16,82 | — | 12 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 28,5 mi | R$ 16,86 | — | 12 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 28,1 mi | R$ 16,64 | — | 12 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,6 mi | R$ 16,37 | — | 12 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 27,2 mi | R$ 16,14 | — | 12 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Long Biased Advisory XP Seguros Previdência Master FIF Multimercado Iq | R$ 29,7 mi | R$ 2,39 | — | 3 |
| BB Erum Multimercado FIC de FIF Crédito Privado | R$ 29,6 mi | R$ 1,81 | — | 1 |
| Santander Pb Mystical Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 29,7 mi | R$ 17,89 | — | 2 |
| Mirno Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 29,7 mi | R$ 175,65 | — | 1 |
| Genoa Capital Arpa Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 29,6 mi | R$ 1,60 | — | 390 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.