Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Institucional Renda Fixa Ima B FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 198,4 mi | R$ 53,71 | — | 25 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 195,9 mi | R$ 53,41 | — | 25 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 198,4 mi | R$ 53,99 | — | 25 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 195,6 mi | R$ 53,83 | — | 25 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 180,5 mi | R$ 52,88 | — | 24 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 226,9 mi | R$ 52,81 | — | 24 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 220,9 mi | R$ 51,88 | — | 24 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 278,3 mi | R$ 51,38 | — | 26 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 272,5 mi | R$ 51,23 | — | 25 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 271,6 mi | R$ 50,22 | — | 26 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 268,5 mi | R$ 49,71 | — | 27 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 265,8 mi | R$ 49,45 | — | 27 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Capital Market Max FIF Cic Renda Fixa Referenciada Di Crédito Privado | R$ 198,4 mi | R$ 480,47 | — | 998 |
| Arca Grão Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Previdência Crédito Privado | R$ 198,4 mi | R$ 1,48 | — | 1 |
| Guiness Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 198,5 mi | R$ 1,10 | — | 9 |
| Arx Ipca Caixa FIF em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 198,3 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Brasilprev Fix Estrategia 2035 VI FIC FIF Renda Fixa | R$ 198,3 mi | R$ 1,80 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.