Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Ipca Action Renda Fixa Longo Prazo FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 112,1 mi | R$ 17,04 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 115,6 mi | R$ 16,88 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 122,0 mi | R$ 16,73 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 128,0 mi | R$ 16,54 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 135,3 mi | R$ 16,39 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 142,3 mi | R$ 16,72 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 139,7 mi | R$ 16,54 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 141,3 mi | R$ 16,25 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 141,9 mi | R$ 16,30 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 139,6 mi | R$ 15,95 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 144,1 mi | R$ 15,70 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 146,9 mi | R$ 15,56 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco V-c FI Financeiro - Cic Rf | R$ 112,0 mi | R$ 3,00 | — | 1 |
| Arx Denali Zurich Previdência FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 112,0 mi | R$ 1,99 | — | 1 |
| Itaú Ipca Action Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic | R$ 112,2 mi | R$ 16,10 | — | 3.510 |
| Energisaprev Crédito Privado II FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 112,2 mi | R$ 115,95 | — | 2 |
| Asa Alpha Vp Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 112,2 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.