Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Janeiro Bbdc FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 93,6 mi | R$ 1,04 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 104,9 mi | R$ 1,03 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 103,6 mi | R$ 1,02 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 102,7 mi | R$ 1,01 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 101,6 mi | R$ 1,00 | — | 12 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ida Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 93,7 mi | R$ 222,05 | — | 15 |
| Uniclass Renda Fixa Referenciado Di FIF da Cic | R$ 93,7 mi | R$ 12,60 | — | 793 |
| Tfo Infra Renda Fixa Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infra | R$ 93,8 mi | R$ 1,61 | — | 55 |
| Desterro FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 93,5 mi | R$ 332,48 | — | 13 |
| Pwm Commander FIF FII em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 93,8 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.