Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Key Source Renda Fixa Longo Prazo FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,0 mi | R$ 482,72 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,8 mi | R$ 477,01 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 472,35 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 467,43 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 23,2 mi | R$ 462,59 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,2 mi | R$ 460,23 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 455,40 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,8 mi | R$ 449,08 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 24,4 mi | R$ 445,07 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 24,3 mi | R$ 439,55 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 24,5 mi | R$ 433,58 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 24,7 mi | R$ 428,68 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bcp Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv | R$ 23,0 mi | R$ 115,10 | — | 1 |
| Ldl Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv | R$ 23,0 mi | R$ 115,12 | — | 1 |
| Itaú Renda Fixa Multi Índices Longo Prazo FIF Cic | R$ 23,0 mi | R$ 64,69 | — | 238 |
| Magnetix Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 23,0 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Crios Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 23,0 mi | R$ 1,16 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.