Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Kinea Apolo FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,65 bi | R$ 18,51 | — | 20.422 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,62 bi | R$ 18,35 | — | 20.305 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,57 bi | R$ 18,12 | — | 20.289 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,53 bi | R$ 17,95 | — | 19.932 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,49 bi | R$ 17,67 | — | 19.993 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,53 bi | R$ 17,62 | — | 20.194 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,46 bi | R$ 17,47 | — | 20.187 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,41 bi | R$ 17,25 | — | 20.262 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,38 bi | R$ 17,05 | — | 20.430 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,38 bi | R$ 16,87 | — | 20.580 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,36 bi | R$ 16,63 | — | 20.775 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,38 bi | R$ 16,38 | — | 21.096 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalo K10 Previdência I FIF da Cic Multimercado | R$ 2,64 bi | R$ 1,66 | — | 1 |
| Kinea Apolo FIF Multimercado | R$ 2,62 bi | R$ 1,87 | — | 2 |
| Absolute Brasilprev Fife Previdência FIF Multimercado | R$ 2,61 bi | R$ 1,91 | — | 3 |
| Brasilprev Carteira Equilibrada FIC FIF Multimercado | R$ 2,69 bi | R$ 1,56 | — | 1 |
| Jive Distressed III FIF Multimercado - Cp | R$ 2,69 bi | R$ 0,86 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.