Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Kinea Atlas FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 313,6 mi | R$ 21,68 | — | 4.104 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 318,3 mi | R$ 21,71 | — | 4.144 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 322,5 mi | R$ 21,34 | — | 4.229 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 324,5 mi | R$ 21,24 | — | 4.097 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 317,9 mi | R$ 20,47 | — | 4.114 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 327,8 mi | R$ 21,18 | — | 4.082 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 322,2 mi | R$ 21,08 | — | 4.017 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 314,5 mi | R$ 20,69 | — | 3.986 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 312,2 mi | R$ 20,49 | — | 3.994 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 313,3 mi | R$ 20,20 | — | 3.993 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 311,3 mi | R$ 19,77 | — | 4.008 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 309,0 mi | R$ 19,24 | — | 4.063 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Sarahprev Salvador FI Financeiro - Ci Mult | R$ 313,6 mi | R$ 1,37 | — | 2 |
| JGP Select FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII | R$ 313,6 mi | R$ 201,05 | — | 1 |
| FIC Fim XP Special Situations II Capital Crédito Privado Longo Prazo | R$ 313,5 mi | R$ 2.611,19 | — | 58 |
| Ace Capital Previdência Fife FIF Multimercado | R$ 313,8 mi | R$ 1,95 | — | 6 |
| Sulamérica Prestige Strategie Prev XP Seg FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 313,2 mi | R$ 1,61 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.