Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Legend Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,79 bi | R$ 21,45 | — | 24.308 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,83 bi | R$ 21,19 | — | 24.910 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,88 bi | R$ 21,01 | — | 25.609 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,94 bi | R$ 20,80 | — | 26.418 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,99 bi | R$ 20,64 | — | 27.104 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,02 bi | R$ 20,63 | — | 27.689 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,01 bi | R$ 20,44 | — | 28.119 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,02 bi | R$ 20,06 | — | 28.889 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,08 bi | R$ 20,02 | — | 29.594 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,10 bi | R$ 19,74 | — | 30.256 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,14 bi | R$ 19,52 | — | 31.104 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,18 bi | R$ 19,28 | — | 31.942 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 5 Pb Rf Créd Priv - Cic FIF | R$ 1,79 bi | R$ 11,80 | — | 1.490 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Curto Prazo Fluxo FIC de FIF | R$ 1,79 bi | R$ 3,63 | — | 558 |
| BB Top Rf Debêntures Incentivadas Cdi FIF Infraestrutura Crédito Privado | R$ 1,79 bi | R$ 1,30 | — | 4 |
| Arx Hedge FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 1,78 bi | R$ 2,16 | — | 22.642 |
| Santander Vital Brasil Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 1,80 bi | R$ 12,25 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.