Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Lumina Soberano Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 103,3 mi | R$ 1,37 | — | 1.222 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 105,6 mi | R$ 1,35 | — | 1.196 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 111,4 mi | R$ 1,34 | — | 1.174 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 107,5 mi | R$ 1,33 | — | 1.135 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 92,7 mi | R$ 1,31 | — | 1.072 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 98,2 mi | R$ 1,31 | — | 917 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 86,3 mi | R$ 1,30 | — | 835 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 93,9 mi | R$ 1,28 | — | 806 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 76,2 mi | R$ 1,27 | — | 776 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 101,6 mi | R$ 1,25 | — | 733 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 84,3 mi | R$ 1,24 | — | 727 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 52,4 mi | R$ 1,22 | — | 686 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Panicale FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraest Rf Créd Priv | R$ 103,4 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| Rft Limay FIF - Classe de Investimento Incentivada de Investimento em Infra Rf | R$ 103,1 mi | R$ 1,48 | — | 24 |
| Bradesco Águia FI Financeiro - Ci Rf | R$ 103,1 mi | R$ 1.386,37 | — | 2 |
| Vinland Opportuna FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 103,5 mi | R$ 1,02 | — | 3 |
| Capitânia Previdence XP Seg FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 103,0 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.