Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Macro Opportunities Plus FIF da Cic Multimercado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 112.192,79 | R$ 13,34 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 114.093,41 | R$ 13,57 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 13,40 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 13,29 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 13,19 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 13,06 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 12,97 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 12,86 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 12,74 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 12,65 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 12,53 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 12,42 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Macro Opportunities Plus FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 112.042,32 | R$ 15,34 | — | 1 |
| Kinea Ártemis FIF Multimercado | R$ 96.025,52 | R$ 0,96 | — | 1 |
| Reag Cash FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 89.516,97 | R$ 2,10 | — | 1 |
| Uniera Crypto Altcoins Feeder FIF | R$ 138.580,54 | R$ 4,04 | — | 29 |
| Lafer FI Multimercado Crédito Privado | R$ 76.537,59 | R$ 722,53 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.