Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Macro Opportunities Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 1,56 | — | 69 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 1,55 | — | 69 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 1,52 | — | 69 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 1,50 | — | 72 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 1,48 | — | 75 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 1,51 | — | 76 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 1,49 | — | 77 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,8 mi | R$ 1,47 | — | 80 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,8 mi | R$ 1,46 | — | 82 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,8 mi | R$ 1,44 | — | 84 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,8 mi | R$ 1,42 | — | 87 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 1,40 | — | 89 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Pátria Inf IV FIC de FIF Renda Fixareferenciado Di | R$ 2,9 mi | R$ 1,75 | — | 305 |
| Itaú Index Inflação Americana Renda Fixa USD Investimento no Exterior FIF Cic | R$ 2,9 mi | R$ 9,81 | — | 251 |
| Itaú Irf-m 1+ Renda Fixa Distribuidores FIF Cic | R$ 2,9 mi | R$ 1,30 | — | 2 |
| Bradesco I-c FI Financeiro - Cic Rf | R$ 2,9 mi | R$ 2,56 | — | 1 |
| Conexão Western Asset Ativo FIF - Classe de Investimento em Cotas de Renda Fixa | R$ 2,8 mi | R$ 1,70 | — | 151 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.