Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Managed Portfolio 3 II FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 129,7 mi | R$ 21,91 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 129,7 mi | R$ 21,72 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 130,9 mi | R$ 21,73 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 131,3 mi | R$ 21,64 | — | 11 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 128,7 mi | R$ 21,21 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 130,6 mi | R$ 21,52 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 128,9 mi | R$ 21,23 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 126,9 mi | R$ 20,74 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 126,5 mi | R$ 20,63 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 131,2 mi | R$ 20,25 | — | 12 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 143,3 mi | R$ 19,99 | — | 13 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 142,2 mi | R$ 19,69 | — | 14 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Top 1602 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 129,7 mi | R$ 37,34 | — | 1 |
| Douro Rv FIF Multimercado | R$ 129,7 mi | R$ 0,87 | — | 1 |
| Top 1209 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 129,8 mi | R$ 37,35 | — | 1 |
| Global X Multi Strategy Master Classe de Investimento Multimercado | R$ 129,7 mi | R$ 3,92 | — | 1 |
| Performance Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 129,6 mi | R$ 2,08 | — | 125 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.