Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Master Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,55 bi | R$ 19,57 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,53 bi | R$ 19,40 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,56 bi | R$ 19,13 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,55 bi | R$ 18,90 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,57 bi | R$ 18,69 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,60 bi | R$ 18,78 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,77 bi | R$ 18,58 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,16 bi | R$ 18,22 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,59 bi | R$ 18,10 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,09 bi | R$ 17,86 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,63 bi | R$ 17,59 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,30 bi | R$ 17,34 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Contas Setoriais FIF Rf Resp Lim | R$ 8,55 bi | R$ 2,20 | — | 1 |
| Caixa Extramercado Exclusivo Fat FIF Renda Fixa | R$ 8,52 bi | R$ 2,73 | — | 1 |
| Safra Prev Vitesse FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Crédito Privado Prev | R$ 8,58 bi | R$ 152,13 | — | 1 |
| Itaú Kinea Andes Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic Lp | R$ 8,49 bi | R$ 18,54 | — | 41.419 |
| Caixa 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 8,46 bi | R$ 3,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.