Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Master Irf-m 1+ Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 334,1 mi | R$ 15,43 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 371,0 mi | R$ 15,34 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 395,5 mi | R$ 15,27 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 425,3 mi | R$ 15,19 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 428,6 mi | R$ 14,99 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 495,4 mi | R$ 15,17 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 480,7 mi | R$ 15,02 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 455,5 mi | R$ 14,69 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 478,8 mi | R$ 14,70 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 468,4 mi | R$ 14,42 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 458,3 mi | R$ 14,22 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 449,9 mi | R$ 14,04 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Top Master FIF Ci Renda Fixa Longo Prazo | R$ 334,1 mi | R$ 387,29 | — | 2 |
| UBS Evolution Master Portfolio Créd Priv Fundo Incentivado de Investimento em Infra Rf | R$ 334,3 mi | R$ 1,54 | — | 1 |
| Bradesco Sulamérica Pgbl/vgbl FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 334,0 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
| Bradesco Private Irf-m Pgbl/vgbl FIF - Cic Renda Fixa | R$ 333,8 mi | R$ 1,73 | — | 1 |
| BTG Pactual Previdência Ima-b FIF em Cotas de Fundos de Renda Fixa | R$ 333,8 mi | R$ 2,75 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.