Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Master Momento Ações FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 178,6 mi | R$ 131,21 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 182,8 mi | R$ 130,92 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 184,9 mi | R$ 130,55 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 202,7 mi | R$ 140,09 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 203,3 mi | R$ 140,49 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 208,5 mi | R$ 140,97 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 204,1 mi | R$ 136,10 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 188,3 mi | R$ 124,82 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 190,4 mi | R$ 124,13 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 182,1 mi | R$ 116,26 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 182,2 mi | R$ 113,86 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 179,3 mi | R$ 109,46 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hix Capital Spo V FI em Ações | R$ 178,6 mi | R$ 1,89 | — | 67 |
| Lgcy FIF em Ações | R$ 178,6 mi | R$ 1,76 | — | 9 |
| Squadra Lb St FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 177,9 mi | R$ 133,53 | — | 25 |
| Oceana Selection P FIC de FIF em Ações | R$ 179,6 mi | R$ 1,34 | — | 18 |
| Velt Master FIF em Ações | R$ 179,6 mi | R$ 9,60 | — | 10 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.