Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Max Renda Fixa Referenciado Di FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 131,5 mi | R$ 60,78 | — | 4.097 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 132,6 mi | R$ 60,16 | — | 4.120 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 132,8 mi | R$ 59,58 | — | 4.160 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 133,8 mi | R$ 59,02 | — | 4.188 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 133,3 mi | R$ 58,46 | — | 4.230 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 133,6 mi | R$ 57,84 | — | 4.268 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 134,0 mi | R$ 57,33 | — | 4.305 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 134,6 mi | R$ 56,75 | — | 4.347 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 138,8 mi | R$ 56,14 | — | 4.404 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 141,2 mi | R$ 55,62 | — | 4.458 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 141,1 mi | R$ 55,00 | — | 4.505 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 141,8 mi | R$ 54,42 | — | 4.549 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Maná FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 131,4 mi | R$ 1,03 | — | 7 |
| Itaú Flexprev Master Turbo FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf | R$ 131,3 mi | R$ 39,17 | — | 1 |
| UBS Evolution Sapezal FI em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv | R$ 131,3 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Caixa Master Prefixado 50 FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 131,3 mi | R$ 19,12 | — | 1 |
| Caixa Objetivo Pré FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 131,2 mi | R$ 3,36 | — | 1.807 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.