Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Maxi Renda Fixa Referenciado Di FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 107,1 mi | R$ 39,07 | — | 3.456 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 109,0 mi | R$ 38,67 | — | 3.481 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 109,6 mi | R$ 38,29 | — | 3.516 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 111,4 mi | R$ 37,93 | — | 3.560 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 112,0 mi | R$ 37,57 | — | 3.587 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 112,8 mi | R$ 37,16 | — | 3.631 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 113,9 mi | R$ 36,83 | — | 3.677 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 115,7 mi | R$ 36,45 | — | 3.727 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 117,3 mi | R$ 36,06 | — | 3.777 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 120,6 mi | R$ 35,72 | — | 3.825 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 122,7 mi | R$ 35,32 | — | 3.878 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 126,5 mi | R$ 34,94 | — | 3.940 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Floresta FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 107,2 mi | R$ 2,58 | — | 1 |
| Bradesco Tivio FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 106,9 mi | R$ 1,20 | — | 3 |
| BNP Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento Rf Créd Priv | R$ 106,9 mi | R$ 153,75 | — | 9 |
| Prevcummins FIF Renda Fixa | R$ 107,3 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| BB Lum Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura | R$ 106,7 mi | R$ 1,06 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.