Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Mega Renda Fixa Referenciado Di FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 67,3 mi | R$ 48,49 | — | 566 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 67,5 mi | R$ 47,99 | — | 574 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 67,7 mi | R$ 47,51 | — | 579 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 69,1 mi | R$ 47,05 | — | 587 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 69,3 mi | R$ 46,60 | — | 597 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 69,7 mi | R$ 46,08 | — | 607 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 70,8 mi | R$ 45,67 | — | 620 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 71,7 mi | R$ 45,19 | — | 629 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 78,4 mi | R$ 44,69 | — | 652 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 81,1 mi | R$ 44,27 | — | 666 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 82,5 mi | R$ 43,76 | — | 680 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 86,8 mi | R$ 43,29 | — | 700 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Gca Deb Inc Pré Idka 3A FIF Incentivado em Infra da Cic Rf Longo Prazo Cred Priv | R$ 67,3 mi | R$ 1,06 | — | 412 |
| Mapfre Tr Soberano Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 67,4 mi | R$ 7.263,51 | — | 1 |
| Itaú Gca Crédito Bancário FIF da Cic Rf Crédito Privado | R$ 67,2 mi | R$ 1,11 | — | 566 |
| Itaú Gca Deb Incentivadas Pré Idka 3A Fiif em Infra Renda Fixa Longo Prazo Cred Priv | R$ 67,2 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Le Privilege FIC de FI Renda Fixa Longo Prazo | R$ 67,1 mi | R$ 1.447,44 | — | 241 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.