Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Megatrends Fx FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,4 mi | R$ 11,75 | — | 1.127 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,5 mi | R$ 12,04 | — | 1.157 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,6 mi | R$ 11,96 | — | 1.188 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 10,90 | — | 1.237 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 10,48 | — | 423 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 10,85 | — | 441 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 11,31 | — | 460 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,8 mi | R$ 11,85 | — | 489 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,8 mi | R$ 11,81 | — | 448 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 12,19 | — | 420 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,5 mi | R$ 11,62 | — | 431 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,7 mi | R$ 11,24 | — | 447 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Autoinvest Global Balanced USD FI Multimercado | R$ 16,4 mi | R$ 1,20 | — | 767 |
| Carneiros FIF Multimercado | R$ 16,4 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Spx Nimitz Selection FIF da Cic Multimercado | R$ 16,4 mi | R$ 2,01 | — | 72 |
| Cyclops FIF Multimercado | R$ 16,4 mi | R$ 153,35 | — | 2 |
| Geonix FI Multimercado Crédito Privado | R$ 16,4 mi | R$ 1,96 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.