Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF da Cic Rf Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 31,7 mi | R$ 13,21 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 13,69 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,9 mi | R$ 13,28 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 30,7 mi | R$ 12,91 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,5 mi | R$ 13,12 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,7 mi | R$ 13,48 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 13,62 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,8 mi | R$ 14,14 | — | 9 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 30,4 mi | R$ 13,65 | — | 9 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 31,3 mi | R$ 13,72 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 31,1 mi | R$ 13,33 | — | 9 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 32,4 mi | R$ 13,35 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fotovoltaico 2 FIF Investimento em Infraestrutura Cic Renda Fixa Infra | R$ 31,7 mi | R$ 130,37 | — | 1 |
| Santander Pb Guaira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 31,8 mi | R$ 11,69 | — | 1 |
| Lisini FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 31,7 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
| BB Extramercado Exclusivo 12 FIF Renda Fixa | R$ 31,8 mi | R$ 86,42 | — | 1 |
| Safra Infraestrutura Max FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Rf Longo Prazo | R$ 31,7 mi | R$ 196,01 | — | 244 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.