Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Money Market Renda Fixa FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 59,3 mi | R$ 4,76 | — | 18.880 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 58,8 mi | R$ 4,71 | — | 18.893 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 58,3 mi | R$ 4,67 | — | 18.912 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 58,3 mi | R$ 4,62 | — | 18.932 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 57,8 mi | R$ 4,58 | — | 18.942 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 57,2 mi | R$ 4,53 | — | 18.957 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 56,9 mi | R$ 4,49 | — | 18.964 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 56,4 mi | R$ 4,45 | — | 18.974 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 56,1 mi | R$ 4,40 | — | 18.986 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 56,1 mi | R$ 4,36 | — | 18.997 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 67,6 mi | R$ 4,31 | — | 19.007 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 67,0 mi | R$ 4,27 | — | 19.019 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vp FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 59,3 mi | R$ 1,07 | — | 375 |
| Nu Reserva Institucional Referenciado Di FIC de FI Rf | R$ 59,3 mi | R$ 1,44 | — | 8 |
| Balder II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 59,3 mi | R$ 1,09 | — | 6 |
| Apeiron FIF - Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 59,2 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Santander Pb Pégasus Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro | R$ 59,2 mi | R$ 23,19 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.