Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Multimercado Credito Privado Active Fix FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 60,0 mi | R$ 9,40 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 59,3 mi | R$ 9,28 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 58,6 mi | R$ 9,18 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 58,4 mi | R$ 9,05 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 57,7 mi | R$ 8,95 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 57,3 mi | R$ 8,89 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 56,9 mi | R$ 8,83 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 56,3 mi | R$ 8,72 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 76,5 mi | R$ 8,61 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 76,3 mi | R$ 8,53 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 75,4 mi | R$ 8,43 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 74,5 mi | R$ 8,33 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Genoa Capital Vestas S FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 60,1 mi | R$ 1,61 | — | 1 |
| Bradesco Pgbl - V3030 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 60,1 mi | R$ 10,36 | — | 1 |
| Maria Flor FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 60,0 mi | R$ 2,06 | — | 3 |
| Sherpa 95 FIF Multimercado | R$ 60,0 mi | R$ 0,95 | — | 3 |
| FIC de FIF Multimercado Crédito Privado A3J | R$ 60,0 mi | R$ 1,80 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.