Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Multimercado Estratégia S&P500® Us FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 609,4 mi | R$ 115,07 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 621,2 mi | R$ 118,14 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 614,8 mi | R$ 116,67 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 577,6 mi | R$ 108,98 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 554,8 mi | R$ 103,19 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 598,3 mi | R$ 107,39 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 645,8 mi | R$ 110,81 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 691,9 mi | R$ 114,78 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 681,1 mi | R$ 110,28 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 713,3 mi | R$ 111,57 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 714,2 mi | R$ 107,67 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 723,9 mi | R$ 106,03 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Fgeduc FIF Multimercado | R$ 610,0 mi | R$ 4,58 | — | 1 |
| Hekla FI Multimercado Crédito Privado | R$ 610,7 mi | R$ 26,4 mi | — | 1 |
| São Rafael Perfil Renda Fixa FIF Cic Multimercado - Crédito Privado | R$ 608,1 mi | R$ 178,94 | — | 1 |
| Santander Pb Avo Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 607,8 mi | R$ 2,29 | — | 1 |
| Angá Portfólio FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 607,4 mi | R$ 6,63 | — | 7.670 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.