Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Multimercado Multmanager FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 53,5 mi | R$ 56,95 | — | 733 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 53,3 mi | R$ 56,42 | — | 738 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 53,7 mi | R$ 56,65 | — | 741 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 54,3 mi | R$ 56,42 | — | 744 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 53,2 mi | R$ 55,15 | — | 746 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 53,2 mi | R$ 55,03 | — | 748 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 52,6 mi | R$ 54,33 | — | 750 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 48,7 mi | R$ 52,93 | — | 752 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 48,3 mi | R$ 52,42 | — | 757 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 48,5 mi | R$ 51,91 | — | 760 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 48,2 mi | R$ 51,24 | — | 766 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 47,6 mi | R$ 50,35 | — | 768 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF Aether Trading Digital | R$ 53,5 mi | R$ 1,98 | — | 1 |
| TMB3 Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 53,4 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Zucchero FI Multimercado Crédito Privado | R$ 53,4 mi | R$ 1,32 | — | 1 |
| Quarteira FI Multimercado | R$ 53,4 mi | R$ 2,55 | — | 1 |
| Whg Long Biased Prev Fife FIF Multimercado | R$ 53,6 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.