Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Optimus Long Bias Multimercado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 212,5 mi | R$ 21,66 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 218,0 mi | R$ 21,76 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 236,0 mi | R$ 21,47 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 225,3 mi | R$ 22,82 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 208,3 mi | R$ 21,45 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 204,7 mi | R$ 21,34 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 221,1 mi | R$ 20,69 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 206,1 mi | R$ 19,58 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 231,8 mi | R$ 19,61 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 220,0 mi | R$ 18,75 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 209,5 mi | R$ 17,95 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 201,3 mi | R$ 17,28 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Valora Opportuna XP Seg Previdenciário FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Rl | R$ 212,4 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Santander Prev Mrf-st II Multimercado Cred Priv FIF | R$ 212,4 mi | R$ 15,64 | — | 1 |
| Bradesco Master Portfolio de Risco Sistemático FI Financeiro - Cic Mult | R$ 212,4 mi | R$ 1,61 | — | 7 |
| Caixa Estratégia Livre Conservador 115 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult | R$ 212,8 mi | R$ 1,65 | — | 1 |
| Ares 2 FIF Multimercado | R$ 212,2 mi | R$ 48,42 | — | 47 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.