Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Optimus Long Short FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,09 | — | 32 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,09 | — | 33 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,07 | — | 32 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 815.935,48 | R$ 1,07 | — | 25 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 745.694,14 | R$ 1,04 | — | 23 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 808.564,45 | R$ 1,02 | — | 26 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 750.769,75 | R$ 1,01 | — | 27 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 13.077,63 | R$ 1,01 | — | 15 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8.706,88 | R$ 1,00 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 500,00 | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lbz Private Fund FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,3 mi | R$ 147,06 | — | 11 |
| Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado | R$ 1,3 mi | R$ 3,93 | — | 1 |
| Alfaprev Private 49 FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev | R$ 1,3 mi | R$ 312,03 | — | 1 |
| Itaú Gjrbt FIF Mult Créd Priv | R$ 1,3 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| BNP Paribas Capital Protegido II FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 1,3 mi | R$ 4,33 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.