Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo Prev Distribuidores FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 115,6 mi | R$ 1,44 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 117,8 mi | R$ 1,43 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 120,5 mi | R$ 1,41 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 117,1 mi | R$ 1,39 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 117,0 mi | R$ 1,38 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 112,9 mi | R$ 1,37 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 109,9 mi | R$ 1,36 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 108,4 mi | R$ 1,34 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 106,4 mi | R$ 1,32 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 102,7 mi | R$ 1,31 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 95,4 mi | R$ 1,29 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 92,7 mi | R$ 1,28 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Absoluto Pré FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 115,7 mi | R$ 20,10 | — | 4.260 |
| Guaná FIF Renda Fixa | R$ 115,5 mi | R$ 1,19 | — | 3 |
| Unimed Investcoop FIF Renda Fixa Inflação | R$ 115,8 mi | R$ 1,42 | — | 5 |
| Vinci Tambasa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Prev | R$ 115,8 mi | R$ 104,45 | — | 1 |
| Bram Multi-índices II FI Financeiro - Ci Rf Lp | R$ 115,3 mi | R$ 1,97 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.