Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Optimus Titan Distribuidores FIF Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 74,8 mi | R$ 20,29 | — | 1.566 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 71,2 mi | R$ 20,18 | — | 1.516 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 66,1 mi | R$ 19,96 | — | 1.456 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 60,6 mi | R$ 19,80 | — | 1.359 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 55,3 mi | R$ 19,41 | — | 1.266 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 50,0 mi | R$ 19,52 | — | 1.114 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 19,28 | — | 949 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 46,3 mi | R$ 18,99 | — | 830 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 49,4 mi | R$ 18,82 | — | 709 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 43,7 mi | R$ 18,63 | — | 539 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 40,2 mi | R$ 18,28 | — | 394 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 38,3 mi | R$ 18,01 | — | 336 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Prosperity Plus FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 74,8 mi | R$ 1.836,43 | — | 1 |
| BNP Paribas Elos FIF Cic Multimercado | R$ 74,9 mi | R$ 1,47 | — | 5 |
| Jubarte 95 FI Multimercado | R$ 74,9 mi | R$ 4,53 | — | 1 |
| JGP Equity Hedge FIC de FIF Multimercado - Feeder I | R$ 74,8 mi | R$ 103,15 | — | 15 |
| UBS Abh Ei FIC de FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 74,9 mi | R$ 3.346,25 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.