Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Optimus Titan Feeder I FIF Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,1 mi | R$ 17,84 | — | 14 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,1 mi | R$ 17,74 | — | 14 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 17,55 | — | 14 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 17,41 | — | 14 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 17,07 | — | 14 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 17,19 | — | 15 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 16,97 | — | 15 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,9 mi | R$ 16,70 | — | 15 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,9 mi | R$ 16,57 | — | 17 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,3 mi | R$ 16,40 | — | 18 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,1 mi | R$ 16,08 | — | 18 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,2 mi | R$ 15,83 | — | 21 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| AZ Quest Multi Max Itau Previdência I FIF Cic Multimercado | R$ 3,1 mi | R$ 14,36 | — | 1 |
| Opportunity Icatu Total Return Previdência FIC de FIF Multimercado | R$ 3,1 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Invista Real Estate Us Priv Credit FIF | R$ 3,1 mi | R$ 908,06 | — | 5 |
| UBS Ibiuna Prev II FIC de FIF - Multimercado | R$ 3,1 mi | R$ 1,61 | — | 2 |
| Itaú Paragon Seleção FIF da Cic Multimercado | R$ 3,1 mi | R$ 1,02 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.